داده‌های بازار مشتقات بیت کوین نشان می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای رشد امروز تا سطح ۴۱,۰۰۰ را نادیده گرفته‌اند

قیمت بیت کوین با رشد ۱۰ درصدی به ۴۱,۰۰۰ دلار رسیده است، اما داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهد که معامله‌گران‌برتر چندان حس صعودی ندارند.

sutun

نویسنده : مهدی نادری

عضو تحریریه‌ی آسان بیت کوین

داده‌های بازار مشتقات بیت کوین نشان می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای پمپ ۴۱,۰۰۰ دلاری امروز را نادیده گرفته‌اند

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین تلگراف، گاهی اوقات تنها چیزی که بیت کوین نیاز دارد تا ۱۰ درصد پامپ شود، یک اظهار نظر مثبت از شخصی مانند ایلان ماسک است.

مدیر‌عامل تسلا به عنوان یکی از مقصرهای ریزش اخیر قیمت بیت کوین شناخته می‌شود و دلیل آن نیز اعلامیه او در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبشهت) مبنی بر عدم پذیرش بیت کوین توسط شرکت تسلا است. ماسک افزود که در حال جستجوی ارزهای دیجیتال دیگری است که ۹۹ درصد کمتر انرژی مصرف می‌کنند.

در تاریخ ۱۳ ژوئن اوضاع کمی تغییر کرد زیرا ایلان ماسک اعلام کرد که تسلا بیت کوین‌هایش را نفروخته است. در آن پست همچنین به این اشاره شد که اگر سهم مصرف انرژی پاک بیت کوین به ۵۰ درصد برسد تسلا پذیرش بیت کوین را از سر می‌گیرد.

در بازار‌های نزولی، معامله‌گران برتر با احتیاط عمل می‌کنند

در حالی که سرمایه‌گذاران خرد و ربات‌های معاملات الگوریتمی به محض این‌که خبری منتشر می‌شود یا سیگنال‌های صعودی یا نزولی دریافت می‌کنند وارد عمل می‌شوند، معامله‌گران برتر تمایل دارند با احتیاط بیشتری عمل کنند. کسانی که مدت طولانی در بازار ارزهای دیجیتال حضور داشته‌اند، می‌دانند که ممکن است اخبار مثبت در بازارهای نزولی نادیده گرفته شوند یا به شدت مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که حتی اخبار بالقوه منفی نیز در بازار‌های صعودی تاثیری ندارند. به عنوان مثال، در تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۲۰ (۵ آبان ۱۳۹۹)، ۱۵۰ میلیون دلار از صرافی کوکوین (Kucoin) هک شد.

هفته بعد از آن رویداد، در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۹)، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده صرافی «BitMEX» را به دلیل فعالیت در یک سیستم تجارت غیر ثبت شده و نقض مقررات ضدپولشویی متهم کرد.

گزارش شده است که دو هفته بعد از آن رویداد، پلیس از بنیان‌گذار صرافی «OKEx» بازجویی کرد و صرافی را مجبور به ممنوعیت برداشت ارزهای دیجیتال کرد. اگر این مجموعه اخبار منفی در زمان نزولی بودن بازار بیت کوین اتفاق می‌افتاد، بدون شک قیمت ریزش زیادی را تجربه می‌کرد.

نمودار قیمت بیت کوین در سپتامبر ۲۰۲۰ (BTC/USD)

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، بیت کوین در اواخر سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۰ (شهریور و مهر ۱۳۹۹) واکنشی به اخبار منفی نشان نداده است. علاوه بر این، چه بسا در پایان ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹)، قیمت بیت کوین طی دو ماه  ۷۴ درصد افزایش یافت. این دلیل اصلی است که معامله‌گران برتر در طول بازارهای نزولی تمایل دارند اخبار مثبت را نادیده بگیرند و همچنین در بازار‌های صعودی اخبار منفی را نادیده بگیرند.

حق صرافی معاملات آتی ۳ ماهه خنثی است

بر خلاف معاملات معمولی و آنی (Spot)، فروشنده‌های قراردادهای آتی معمولاً تقاضای حق صرافی می‌کند. این موضوع منحصر به بازارهای ارزهای دیجیتال نیست و در هر بازار مشتقات دیگری اتفاق می‌افتد زیرا علاوه بر خطر لیکویید (Liquid) شدن صرافی، فروشنده تسویه حساب را به تعویق می‌اندازد و این منجر به بالا رفتن قیمت می‌شود.

در بازار‌های سالم، حق صرافی معاملات آتی ۳ ماهه معمولا با نرخ سالانه ۵ تا ۱۵ درصد معامله می‌شود. زمانی که قیمت بازار‌های آتی کمتر از بازار آنی معمولی است، این نشان می‌دهد که احساسات کوتاه مدت بازار نزولی است.

نمودار حق صرافی معاملات آتی ۳ ماهه صرافی «Huobi»

همانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، نرخ حق صرافی معاملات آتی ۳ ماهه از ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) زیر ۱۱ درصد است و روندی نزولی دارد و گاهاً سطح ۵ درصد را نیز به چالش کشیده است.  سطح فعلی نشان دهنده یک موقعیت خنثی از معامله‌گران برتر است.

شاخص انحراف معاملات اختیار دیگر سیگنال ترس نمی‌دهد

انحراف دلتای ۲۵ درصدی معاملات مشابه خرید (Call options) و فروش (Put options) بازار اختیارات را با یکدیگر مقایسه می‌کند. زمانی که حق صرافی اختیارات محافظتی فروش (protective put options premium) بیشتر از حق صرافی اختیارات خرید با ریسک مشابه است، این شاخص مثبت می‌شود. خلاف این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که بازار صعودی است و باعث می‌شود که شاخص انحراف دلتای ۲۵ درصدی منفی شود.

نمودار شاخص انحراف دلتای ۲۵ درصدی صرافی «Deribit»

همانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، معامله‌گران برتر، ازجمله میزهای آربیتراژ و سازندگان بازار، در حال حاضر نسبت به قیمت بیت کوین حس خوبی ندارند زیرا هنوز حق صرافی اختیارات فروش بیشتر (put options premium) از حق صرافی اختیارات خرید (call options premium) است.

بازارهای مشتقات هیچ دلیلی برای هیجان‌زده شدن معامله‌گران برتر از رسیدن بیت کوین به ۴۰۰۰۰ دلار در روزهای اخیر نشان نمی‌دهد. با این وجود، موقعیت‌هایی برای خریداران اهرمی وجود دارد. البته نباید امید را از دست داد زیرا صعودهای شدیدتر معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران کمتر انتظار آن را دارند و به نظر می‌رسد سناریوی فعلی نمونه‌ای کامل از این شرایط است.

لینک کوتاه: b2n.ir/f88258 

برچسب ها :

کوین متریکس: بیت کوین و اتریوم در برابر حملات ۵۱درصدی مصون هستند
حدود ۲۳۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی با جهش قیمت بیت کوین لیکوئید شدند
مجموع دارایی‌های بیت‌کوین بلک‌راک به ۵.۴۵ میلیارد دلار رسید
خرید ۸۵۰ بیت کوین توسط مایکرواستراتژی در ماه ژانویه

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

بلک‌راک,بیت کوین,ETF اسپات بیت کوین,گری‌اسکیل,آی‌شیرز بیت کوین تراست

ارزش دارایی‌های تحت مدیریت ETF اسپات بلک‌راک از ۱۰۰هزار بیت کوین فراتر رفت

طبق داده‌های رسمی بلک‌راک، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت ETF اسپات بیت کوین این شرکت، در روز گذشته به ۱۰۵٬۲۸۰ بیت کوین رسیده است. این به‌معنای رشد بیش از ۳٬۷۰۰درصدی دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق از ۲٬۶۲۱ بیت کوین در زمان عرضه‌اش در ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) تاکنون است. بدون درنظرگرفتن ETF بیت کوین گری‌اسکیل، آی‌شیرز بیت کوین تراست، اولین صندوق در میان ETFهای جدید اسپات بیت کوین در ایالات متحده است که ارزش دارایی‌های آن در بیست و دومین روز معاملات از ۱۰۰٬۰۰۰ بیت کوین فراتر رفت.

خبر - ۱ ماه پیش
قیمت بیت کوین,بیت کوین,گلس‌نود

حدود ۲۳۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی با جهش قیمت بیت کوین لیکوئید شدند

بر اساس داده‌های گلس‌نود، با افزایش نوسانات بازار و جهش قیمت بیت کوین به ۵۱٬۰۰۰ دلار، نزدیک به ۳۰۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شدند. سهم معاملات لیکوئیدشده لانگ و شورت بیت کوین به‌ترتیب ۲۴.۶میلیون و ۷۲.۵میلیون دلار بود.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت‌کوین,بلک‌راک,BTC,صندوق قابل معامله در بورس

مجموع دارایی‌های بیت‌کوین بلک‌راک به ۵.۴۵ میلیارد دلار رسید

تایتان مالی بلک راک به تازگی ۵۱۸ میلیون دلار اضافی در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس گزارش «Lookonchain» ، بلک راک روز چهارشنبه ۱۰۰۰۳ بیت کوین را به صندوق قابل معامله در بورس (ETF) خود اضافه کرد.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت کوین,BTC,مایکرواستراتژی

خرید ۸۵۰ بیت کوین توسط مایکرواستراتژی در ماه ژانویه

طبق اعلام مایکل سیلور، بنیان‌گذار مایکرواستراتژی، این شرکت در ماه ژانویه (دی) ۸۵۰ بیت کوین دیگر به مبلغ ۳۷.۲میلیون دلار خریداری کرده است که متوسط قیمت پرداختی برای هر بیت کوین را به حدود ۴۳٬۷۶۵ دلار می‌رساند. او همچنین افزود که مایکرواستراتژی هم‌اکنون در مجموع ۱۹۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۸.۱۵میلیارد دلار در اختیار دارد.

خبر - ۱ ماه پیش
فیس‌بوک,اینستاگرام,بیت کوین,تبلیغ

فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است تبلیغ ETFهای بیت کوین را مجاز کنند

وال‌استریت ژورنال اخیراً در گزارشی مدعی شده یکی از سخنگویان مِتا گفته است این مجموعه پس از چراغ سبز کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به ETFهای نقدی بیت کوین، در حال بازبینی مقررات بخش آمریکایی خود است. این یعنی ممکن است در آینده تبلیغات مربوط به ETFهای بیت کوین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک نمایش داده شود.

خبر - ۱ ماه پیش
آلمان,پول‌شویی,کپی‌رایت,پلیس,بیت کوین

آلمان ۵۰هزار بیت کوین را در جریان تحقیقات در مورد فعالیت‌های غیرقانونی ضبط کرد

مقامات آلمانی با انتشار بیانیه‌ای رسمی از توقیف ۵۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۲.۱۳میلیارد دلار خبر داند که از طریق نقض قانون کپی‌رایت و پول‌شویی به دست آمده بود. دفتر دادستان عمومی در درسدن، پلیس جنایی ایالت زاکسن و واحد تحقیقات مالیاتی اداره مالیات لایپزیگ دوم در این تحقیقات با یکدیگر همکاری کرده‌اند. این بیشترین حجم بیت کوینی است که توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان تاکنون توقیف شده است.

خبر - ۱ ماه پیش
تتر,USDT,استیبل کوین,بیت کوین

تتر در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ سود خالص ۲.۸۵ میلیارد دلاری کسب کرده است

تتر (USDT)، بزرگترین شرکت استیبل کوین جهان، رکورد سود خالص ۲.۸۵ میلیارد دلاری را برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ گزارش کرد. آخرین حسابرسی شرکت نشان می‌دهد که تتر در پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۵.۴ میلیارد دلار ذخایر دارد.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت کوین,BTC,گوگل,تبلیغ

از روز دوشنبه امکان تبلیغ ETFهای بیت کوین در گوگل فراهم می‌شود

برخی منابع مدعی شده‌اند گوگل قصد دارد روز دوشنبه سیاست‌های انتشار تبلیغات در پلتفرم خود را به‌روزرسانی کند و قرار است طبق سیاست‌های جدید، به محصولاتی خاصی که با ارزهای دیجیتال در ارتباط هستند، مانند ETFها، اجازه انتشار تبلیغ داده شود. گوگل به‌طور متوسط در هر ثانیه ۱۰۰٬۰۰۰ جست‌وجو را پردازش می‌کند.

خبر - ۱ ماه پیش
ایالات متحده,سیلک رود,بیت کوین

ایالات متحده به‌دنبال فروش ۱۳۰میلیون دلار بیت کوین توقیف‌شده مرتبط با سیلک رود است

بر اساس اطلاعات یک پرونده جدید، دولت ایالات متحده به‌دنبال فروش ۱۳۰میلیون دلار بیت کوین توقیف‌شده از بازار سیلک رود است. در واقع، اطلاعیه از دادگاه منطقه‌ای مریلند صادر شده است که به قصد دولت برای فروش این دارایی‌‌ها در دو بخش اشاره می‌کند. بخش اول شامل تقریباً ۲٬۸۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۱۲۹میلیون دلار است و در بخش دوم، ۵۸بیت کوین را به قیمت حدود ۳میلیون دلار به فروش خواهد رسید. این بیت کوین‌ها، متعلق به رایان فاراس هستند که سال گذشته به‌اتهام پولشویی و فعالیت در بازار دارک وب سیلک رود به ۵۴ ماه زندان محکوم شد.

خبر - ۲ ماه پیش